Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN I2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202619,19%
- Ranking71/156
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 13,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/02/2026
1 día: -0,93%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 19,19% | 30,44% | -28,81% | 32,98% | 14,97% |
| Categoría | 19,75% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 71/156 | 106/158 | 118/159 | 17/158 | 44/157 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 7,40% | 18,37% | 38,04% | 42,16% | 60,35% |
| Categoría | 7,09% | 20,18% | 39,65% | 40,93% | 54,57% |
| Ranking | 42/156 | 128/156 | 113/156 | 89/155 | 73/153 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,59%
Ranking: 106/159
Quintil: 4
Volatilidad: 18,62%
Ranking: 53/159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0368234455
Fecha de constitución: 20/06/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
