Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL EQUITY INCOME HI (HEDGED) EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20265,41%
- Ranking1894/2767
- Fecha02/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener la mayor rentabilidad total posible (combinación de ingresos y crecimiento del capital) en USD con una rentabilidad sostenible superior. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en renta variable, valores mobiliarios similares a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria y fideicomisos de inversión inmobiliaria de capital fijo, certificados de participación, certificados de depósito como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc., emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes), con especial atención a empresas con previsión de dividendos.
Referencia:MSCI All Country World Index TR net
Última valoración
Valor liquidativo: 168,404732 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.006,96
Fecha: 02/06/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,41% | 20,43% | 0,24% | 8,47% | -11,40% |
| Categoría | 9,85% | 7,15% | 21,35% | 16,63% | -13,46% |
| Ranking | 1894/2767 | 63/2736 | 2571/2628 | 2115/2543 | 567/2389 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,58% | -3,02% | 11,78% | 34,06% | 25,71% |
| Categoría | 5,16% | 7,50% | 21,27% | 53,37% | 64,09% |
| Ranking | 2480/2770 | 2554/2721 | 1863/2751 | 1479/2507 | 1618/2232 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 1712/2811
Quintil: 4
Volatilidad: 12,96%
Ranking: 934/2809
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0368556063
Fecha de constitución: 10/06/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,83%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
