Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL EQUITY INCOME HI (HEDGED) EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20266,62%
- Ranking1750/2738
- Fecha21/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener la mayor rentabilidad total posible (combinación de ingresos y crecimiento del capital) en USD con una rentabilidad sostenible superior. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en renta variable, valores mobiliarios similares a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria y fideicomisos de inversión inmobiliaria de capital fijo, certificados de participación, certificados de depósito como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc., emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes), con especial atención a empresas con previsión de dividendos.
Referencia:MSCI All Country World Index TR net
Última valoración
Valor liquidativo: 170,342801 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.018,23
Fecha: 21/07/2026
1 día: 0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,62% | 20,43% | 0,24% | 8,47% | -11,40% |
| Categoría | 11,00% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 1750/2738 | 63/2693 | 2524/2583 | 2079/2499 | 568/2350 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,30% | 1,23% | 12,75% | 30,90% | 28,43% |
| Categoría | 0,08% | 7,60% | 19,65% | 51,82% | 59,66% |
| Ranking | 1174/2747 | 2451/2743 | 1565/2730 | 1540/2501 | 1363/2238 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 1930/2777
Quintil: 4
Volatilidad: 13,06%
Ranking: 910/2777
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0368556063
Fecha de constitución: 10/06/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,83%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
