Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL EQUITY INCOME HI (HEDGED) EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20264,93%
- Ranking225/2778
- Fecha08/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener la mayor rentabilidad total posible (combinación de ingresos y crecimiento del capital) en USD con una rentabilidad sostenible superior. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en renta variable, valores mobiliarios similares a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria y fideicomisos de inversión inmobiliaria de capital fijo, certificados de participación, certificados de depósito como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc., emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes), con especial atención a empresas con previsión de dividendos.
Referencia:MSCI All Country World Index TR net
Última valoración
Valor liquidativo: 167,646695 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.003,60
Fecha: 08/04/2026
1 día: 2,83%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,93% | 20,43% | 0,24% | 8,47% | -11,40% |
| Categoría | 0,12% | 7,14% | 21,35% | 16,64% | -13,47% |
| Ranking | 225/2778 | 61/2717 | 2559/2612 | 2102/2528 | 543/2369 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,67% | 3,70% | 28,09% | 32,98% | 30,36% |
| Categoría | 0,05% | -1,74% | 25,32% | 45,41% | 51,38% |
| Ranking | 793/2732 | 160/2779 | 597/2751 | 1227/2520 | 1148/2198 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 404/2775
Quintil: 1
Volatilidad: 12,87%
Ranking: 715/2775
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0368556063
Fecha de constitución: 10/06/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,83%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
