Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS I DIS USD
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20260,01%
- Ranking1758/2202
- Fecha26/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar ingresos y crecimiento de su inversión, en USD, de una cartera de bonos de mercados emergentes ajustada al riesgo y administrada activamente. En concreto, el Subfondo invierte en todo momento al menos dos tercios de los activos netos en valores de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, instituciones públicas y empresas de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBIG Diversified Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 94,035147 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.441,17
Fecha: 26/01/2026
1 día: -0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,01% | -6,78% | 6,50% | · | · |
| Categoría | 0,52% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1758/2202 | 2030/2170 | 914/2126 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -6,28% | -5,47% | -6,79% | · | · |
| Categoría | 0,86% | 1,39% | 3,00% | 13,95% | 1,91% |
| Ranking | 2202/2202 | 2196/2202 | 2030/2163 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,53%
Ranking: 2018/2170
Quintil: 5
Volatilidad: 12,20%
Ranking: 23/2170
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0375277851
Fecha de constitución: 22/08/2008
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
