Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS I DIS USD
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20265,87%
- Ranking257/1234
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar ingresos y crecimiento de su inversión, en USD, de una cartera de bonos de mercados emergentes ajustada al riesgo y administrada activamente. En concreto, el Subfondo invierte en todo momento al menos dos tercios de los activos netos en valores de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, instituciones públicas y empresas de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBIG Diversified Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 99,543900 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.764,16
Fecha: 26/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,87% | -6,78% | 6,50% | · | · |
| Categoría | 4,78% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 257/1234 | 1193/1226 | 392/1209 | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,75% | 5,65% | 6,66% | 5,16% | · |
| Categoría | 1,79% | 4,61% | 11,38% | 21,32% | 6,28% |
| Ranking | 87/1234 | 162/1234 | 804/1230 | 909/1192 | |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 805/1230
Quintil: 4
Volatilidad: 10,17%
Ranking: 54/1230
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0375277851
Fecha de constitución: 22/08/2008
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
