Informe del fondo de inversión
MAINFIRST - GERMANY FUND B EUR DIS
Gestora:ETHENEA INDEPENDENT INVESTORSETHENEA
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202514,95%
- Ranking149/607
- Fecha14/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr una revalorización a largo plazo del capital, a la vez que se mantiene una distribución ajustada del riesgo, mediante la inversión en acciones y otros títulos de participación en empresas, con énfasis de inversión en Alemania de al menos 2/3 del patrimonio del Subfondo. Según las circunstancias, el énfasis de inversión podrá estar tanto en empresas de elevada capitalización bursátil como en empresas de capitalización pequeña y mediana. Además, al menos un 75% del patrimonio del Subfondo (sin contar las posiciones de tesorería) se invertirá en acciones y otros títulos de participación en empresas que estén domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea, o que desarrollen una parte preponderante de su actividad de negocio en algún Estado miembro de la Unión Europea, o que en calidad de empresas holding mantengan mayoritariamente participaciones en empresas domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Deutsche Borse AG HDAX Index
Última valoración
Valor liquidativo: 108,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):183,79
Fecha: 14/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
Fondo | 14,95% | -5,66% | 10,17% | -28,70% | 18,03% |
Categoría | 14,26% | 10,38% | 18,47% | -12,67% | 21,84% |
Ranking | 149/607 | 591/602 | 513/572 | 562/563 | 427/548 |
Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
Fondo | 0,88% | 10,46% | 9,68% | 15,36% | 29,15% |
Categoría | 1,71% | 10,98% | 14,23% | 58,35% | 70,13% |
Ranking | 405/611 | 258/609 | 295/600 | 533/562 | 494/535 |
Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 380/604
Quintil: 4
Volatilidad: 12,12%
Ranking: 168/604
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0390221686
Fecha de constitución: 02/01/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,83%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,07%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR