Informe del fondo de inversión

MAINFIRST - GERMANY FUND B EUR DIS

Gestora:ETHENEA INDEPENDENT INVESTORSETHENEA

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202514,95%
  • Ranking149/607
  • Fecha14/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr una revalorización a largo plazo del capital, a la vez que se mantiene una distribución ajustada del riesgo, mediante la inversión en acciones y otros títulos de participación en empresas, con énfasis de inversión en Alemania de al menos 2/3 del patrimonio del Subfondo. Según las circunstancias, el énfasis de inversión podrá estar tanto en empresas de elevada capitalización bursátil como en empresas de capitalización pequeña y mediana. Además, al menos un 75% del patrimonio del Subfondo (sin contar las posiciones de tesorería) se invertirá en acciones y otros títulos de participación en empresas que estén domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea, o que desarrollen una parte preponderante de su actividad de negocio en algún Estado miembro de la Unión Europea, o que en calidad de empresas holding mantengan mayoritariamente participaciones en empresas domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea.

Referencia:Deutsche Borse AG HDAX Index

Última valoración

Valor liquidativo: 108,060000 EUR

Patrimonio (miles de euros):183,79

Fecha: 14/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo14,95%-5,66%10,17%-28,70%18,03%
Categoría14,26%10,38%18,47%-12,67%21,84%
Ranking149/607591/602513/572562/563427/548
Quintil25554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo0,88%10,46%9,68%15,36%29,15%
Categoría1,71%10,98%14,23%58,35%70,13%
Ranking405/611258/609295/600533/562494/535
Quintil43355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 380/604

Quintil: 4

Volatilidad: 12,12%

Ranking: 168/604

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0390221686

Fecha de constitución: 02/01/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,83%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,07%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 EUR