Informe del fondo de inversión
MAINFIRST - GERMANY FUND C EUR CAP
Gestora:ETHENEA INDEPENDENT INVESTORSETHENEA
Categoría VDOS:RV ALEMANIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,17%
- Ranking79/86
- Fecha29/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr una revalorización a largo plazo del capital, a la vez que se mantiene una distribución ajustada del riesgo, mediante la inversión en acciones y otros títulos de participación en empresas, con énfasis de inversión en Alemania de al menos 2/3 del patrimonio del Subfondo. Según las circunstancias, el énfasis de inversión podrá estar tanto en empresas de elevada capitalización bursátil como en empresas de capitalización pequeña y mediana. Además, al menos un 75% del patrimonio del Subfondo (sin contar las posiciones de tesorería) se invertirá en acciones y otros títulos de participación en empresas que estén domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea, o que desarrollen una parte preponderante de su actividad de negocio en algún Estado miembro de la Unión Europea, o que en calidad de empresas holding mantengan mayoritariamente participaciones en empresas domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Deutsche Borse AG HDAX Index
Última valoración
Valor liquidativo: 173,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12,38
Fecha: 29/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | -0,17% | 12,54% | -4,30% | 11,77% | -27,67% |
| Categoría | 2,63% | 20,61% | 14,97% | 16,13% | -15,41% |
| Ranking | 79/86 | 73/85 | 79/85 | 76/81 | 77/81 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | 4,11% | -2,83% | -3,83% | 8,45% | -10,27% |
| Categoría | 3,16% | -0,87% | 4,19% | 48,17% | 44,78% |
| Ranking | 51/86 | 77/86 | 79/84 | 77/81 | 77/81 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 80/85
Quintil: 5
Volatilidad: 13,79%
Ranking: 67/85
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0390221926
Fecha de constitución: 17/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
