Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-GLOBAL SHORT DURATION INCOME A-MDIST-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,64%
- Ranking111/117
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo proporcionar rentas, al tiempo que mantiene una duración media de las inversiones que no es superior a tres años. El fondo invierte al menos el 70% de sus activos en títulos de deuda, que incluyen bonos corporativos y gubernamentales con grado de inversión con diversos tenores de vencimiento, así como bonos con grado especulativo y de mercados emergentes de todo el mundo denominados en varias divisas. El fondo también puede invertir en instrumentos del mercado monetario o en otros instrumentos de deuda a corto plazo, incluidos los certificados de depósito, pagarés de empresa y pagarés a tipo variable, efectivo y productos asimilados a efectivo. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,957924 EUR
Patrimonio (miles de euros):219.539,41
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -9,64% | 8,45% | 0,40% | -1,14% | 6,19% |
| Categoría | -2,03% | 6,76% | 3,47% | -5,29% | 3,19% |
| Ranking | 111/117 | 45/117 | 97/111 | 46/108 | 45/102 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,85% | -6,01% | -5,50% | -2,76% | -2,61% |
| Categoría | -0,20% | -1,48% | 1,75% | 7,46% | 5,93% |
| Ranking | 95/117 | 102/117 | 108/117 | 92/108 | 76/100 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 108/117
Quintil: 5
Volatilidad: 8,71%
Ranking: 9/117
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0390710613
Fecha de constitución: 25/11/2008
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
