LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA (USD) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -1,41%
• Ranking 33/40
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 17,526048 EUR

Patrimonio (miles de euros): 226,34

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	-1,41%	15,08%	4,04%	-5,89%	2,89%
Categoría	-3,07%	12,00%	-1,18%	-7,21%	6,53%
Ranking	33/40	13/40	33/40	5/40	20/40
Quintil	5	2	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	-0,60%	-2,93%	4,81%	14,01%	24,91%
Categoría	-1,57%	-2,10%	3,82%	4,71%	16,43%
Ranking	25/40	36/40	32/40	29/40	19/40
Quintil	4	5	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 30/40

Quintil: 4

Volatilidad: 12,62%

Ranking: 13/40

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0394778582

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR