LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA (USD) R CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 5,88%
• Ranking 29/40
• Fecha 18/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 16,716011 EUR

Patrimonio (miles de euros): 254,97

Fecha: 18/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	5,88%	14,16%	3,22%	-6,64%	2,07%
Categoría	0,31%	12,00%	-1,18%	-7,21%	6,53%
Ranking	29/40	16/40	36/40	7/40	22/40
Quintil	4	2	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	3,71%	7,87%	17,04%	18,11%	25,26%
Categoría	2,23%	2,72%	6,63%	4,66%	16,99%
Ranking	9/40	27/40	29/40	29/40	20/40
Quintil	2	4	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,15%

Ranking: 29/40

Quintil: 4

Volatilidad: 12,09%

Ranking: 14/40

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0394779044

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR