LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (CHF) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 27,01%
• Ranking 13/40
• Fecha 08/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 20,511231 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.807,07

Fecha: 08/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	27,01%	2,89%	10,82%	-8,74%	-1,08%
Categoría	3,06%	12,00%	-1,18%	-7,21%	6,53%
Ranking	13/40	34/40	3/40	13/40	30/40
Quintil	2	5	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	4,53%	13,26%	24,11%	48,02%	40,36%
Categoría	2,07%	5,62%	6,34%	11,85%	17,80%
Ranking	22/40	26/40	18/40	12/40	16/40
Quintil	3	4	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,64%

Ranking: 20/40

Quintil: 3

Volatilidad: 9,36%

Ranking: 32/40

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0394779630

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF