LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (CHF) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,14%
• Ranking 30/36
• Fecha 15/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 21,919712 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.137,17

Fecha: 15/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	6,14%	27,87%	2,89%	10,82%	-8,74%
Categoría	3,16%	2,08%	11,98%	-1,45%	-6,49%
Ranking	30/36	16/36	32/36	3/36	15/36
Quintil	5	3	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	-2,96%	-3,25%	8,89%	45,27%	41,96%
Categoría	-1,62%	-0,58%	3,81%	21,17%	9,39%
Ranking	27/37	32/37	30/36	29/36	18/34
Quintil	4	5	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,57%

Ranking: 30/36

Quintil: 5

Volatilidad: 20,09%

Ranking: 12/36

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0394779630

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF