LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (CHF) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,99%
• Ranking 11/40
• Fecha 05/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 21,681708 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.081,40

Fecha: 05/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	4,99%	27,87%	2,89%	10,82%	-8,74%
Categoría	1,85%	1,87%	12,00%	-1,18%	-7,21%
Ranking	11/40	15/40	34/40	3/40	13/40
Quintil	2	2	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	0,71%	5,70%	27,93%	52,44%	39,53%
Categoría	0,84%	1,22%	3,36%	11,65%	9,36%
Ranking	26/40	11/40	5/40	10/40	12/40
Quintil	4	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,52%

Ranking: 9/40

Quintil: 2

Volatilidad: 11,60%

Ranking: 22/40

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0394779630

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF