LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (CHF) S CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,39%
• Ranking 28/36
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 24,319713 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.025,21

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	4,39%	29,02%	3,81%	11,81%	-7,92%
Categoría	3,82%	2,08%	11,98%	-1,45%	-6,49%
Ranking	28/36	11/36	30/36	2/36	11/36
Quintil	4	2	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	-1,08%	-2,35%	17,12%	41,61%	43,95%
Categoría	-0,69%	1,40%	5,55%	21,93%	11,24%
Ranking	32/37	34/37	28/36	25/36	16/34
Quintil	5	5	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,49%

Ranking: 28/36

Quintil: 4

Volatilidad: 20,30%

Ranking: 11/36

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0394780133

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: CHF

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR