LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (EUR) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 8,93%
• Ranking 7/40
• Fecha 18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 18,986100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 519,02

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	8,93%	7,25%	6,36%	-12,65%	-5,22%
Categoría	-2,80%	12,00%	-1,18%	-7,21%	6,53%
Ranking	7/40	24/40	12/40	23/40	36/40
Quintil	1	3	2	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	2,63%	0,54%	9,71%	22,28%	19,76%
Categoría	-0,46%	-2,19%	3,35%	6,42%	14,45%
Ranking	1/40	8/40	3/40	8/40	22/40
Quintil	1	1	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 15/40

Quintil: 2

Volatilidad: 9,21%

Ranking: 29/40

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0394780489

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF