LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (EUR) R CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,61%
• Ranking 16/40
• Fecha 28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 13,608900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 221,67

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	0,61%	5,46%	4,59%	-14,11%	-6,80%
Categoría	-4,70%	12,00%	-1,18%	-7,21%	6,53%
Ranking	16/40	32/40	30/40	29/40	40/40
Quintil	2	4	4	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	-3,76%	-0,78%	4,02%	5,50%	10,91%
Categoría	-4,13%	-5,83%	3,31%	0,85%	16,90%
Ranking	16/40	18/40	22/40	27/40	36/40
Quintil	2	3	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 30/40

Quintil: 4

Volatilidad: 8,22%

Ranking: 32/40

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0394780646

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR