LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (EUR) R CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 8,08%
• Ranking 13/40
• Fecha 18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 14,618800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 140,18

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	8,08%	5,46%	4,59%	-14,11%	-6,80%
Categoría	-2,80%	12,00%	-1,18%	-7,21%	6,53%
Ranking	13/40	32/40	30/40	29/40	40/40
Quintil	2	4	4	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	2,49%	0,12%	7,88%	16,27%	10,11%
Categoría	-0,46%	-2,19%	3,35%	6,42%	14,45%
Ranking	5/40	13/40	16/40	24/40	36/40
Quintil	1	2	2	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 26/40

Quintil: 4

Volatilidad: 9,20%

Ranking: 33/40

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0394780646

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR