LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (EUR) R CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,63%
• Ranking 28/36
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 19,039200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 442,12

Fecha: 03/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	10,63%	27,23%	5,46%	4,59%	-14,11%
Categoría	4,37%	2,08%	11,98%	-1,45%	-6,49%
Ranking	28/36	18/36	29/36	26/36	28/36
Quintil	4	3	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	2,64%	0,46%	19,36%	49,05%	24,63%
Categoría	-0,14%	0,53%	5,82%	22,77%	10,37%
Ranking	7/37	20/37	29/36	28/36	30/34
Quintil	1	3	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,61%

Ranking: 29/36

Quintil: 5

Volatilidad: 18,23%

Ranking: 26/36

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0394780646

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR