Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD) U-X-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,29%
- Ranking186/399
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y títulos de crédito emitidos por empresas. Al menos dos tercios de las inversiones del subfondo deben tener una calificación entre AAA y BBB- (Standard & Poor's) o tener una calificación similar de otra agencia reconocida o, en la medida en que se trate de una nueva emisión que aún no tenga una calificación oficial: una calificación UBS interna comparable. Al menos dos tercios de las inversiones están denominadas en dolares estadounidenses. Este subfondo promueve características medioambientales y sociales.
Referencia:Bloomberg US Corporate Investment Grade Index USD
Última valoración
Valor liquidativo: 10.008,147957 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.802,64
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
Fondo | -7,29% | 9,55% | · | · | · |
Categoría | -6,50% | 7,57% | 2,60% | -6,88% | 5,56% |
Ranking | 186/399 | 90/396 | - | - | - |
Quintil | 3 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
Fondo | -0,11% | -5,67% | -2,38% | · | · |
Categoría | -0,65% | -4,53% | -2,35% | 0,41% | -2,45% |
Ranking | 138/399 | 290/399 | 186/396 | - | |
Quintil | 2 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 225/396
Quintil: 3
Volatilidad: 8,61%
Ranking: 130/396
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0396368242
Fecha de constitución: 23/03/2011
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD