Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD) U-X-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,29%
  • Ranking186/399
  • Fecha25/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y títulos de crédito emitidos por empresas. Al menos dos tercios de las inversiones del subfondo deben tener una calificación entre AAA y BBB- (Standard & Poor's) o tener una calificación similar de otra agencia reconocida o, en la medida en que se trate de una nueva emisión que aún no tenga una calificación oficial: una calificación UBS interna comparable. Al menos dos tercios de las inversiones están denominadas en dolares estadounidenses. Este subfondo promueve características medioambientales y sociales.

Referencia:Bloomberg US Corporate Investment Grade Index USD

Última valoración

Valor liquidativo: 10.008,147957 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.802,64

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-7,29%9,55%···
Categoría-6,50%7,57%2,60%-6,88%5,56%
Ranking186/39990/396---
Quintil32---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-0,11%-5,67%-2,38%··
Categoría-0,65%-4,53%-2,35%0,41%-2,45%
Ranking138/399290/399186/396-
Quintil243--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 225/396

Quintil: 3

Volatilidad: 8,61%

Ranking: 130/396

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396368242

Fecha de constitución: 23/03/2011

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD