Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA VALUE (USD) U-X-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha02/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte su patrimonio conforme al principio de la diversificación del riesgo, en primer lugar en acciones y otras participaciones de capital de sociedades que tengan su sede en los EE.UU., que tengan participaciones mayoritarias en sociedades con sede en los EE.UU. o tengan su principal actividad económica en los EE.UU. Además, el Subfondo podrá invertir su patrimonio en otras participaciones de capital permitidas por los estatutos de la sociedad, así como en las descritas en la política y las normas de inversión.
Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 9.869,122474 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.294,78
Fecha: 02/09/2026
1 día: 0,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 18,85% | 6,01% | 14,27% | 8,68% | -1,34% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | · | · | · | · | -19,70% |
| Categoría | 2,43% | 6,78% | 25,27% | 49,35% | 65,16% |
| Ranking | - | - | - | - | 261/263 |
| Quintil | - | - | - | - | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU0399040475
Fecha de constitución: 24/03/2009
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
