Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN A4 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202618,94%
- Ranking79/156
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 61,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/02/2026
1 día: -0,92%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 18,94% | 26,26% | -31,78% | 26,67% | 6,37% |
| Categoría | 19,75% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 79/156 | 146/158 | 143/159 | 60/158 | 130/157 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 7,32% | 18,04% | 33,52% | 25,51% | 28,22% |
| Categoría | 7,09% | 20,18% | 39,65% | 40,93% | 54,57% |
| Ranking | 52/156 | 137/156 | 142/156 | 146/155 | 139/153 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,31%
Ranking: 145/159
Quintil: 5
Volatilidad: 18,21%
Ranking: 68/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0408221785
Fecha de constitución: 19/01/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
