Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-AUD N-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,74%
- Ranking1701/2819
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 73,093387 EUR
Patrimonio (miles de euros):246,18
Fecha: 29/04/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,74% | -0,69% | 1,68% | -11,40% | -2,23% |
| Categoría | -0,85% | 2,07% | 2,69% | -9,19% | 1,70% |
| Ranking | 1701/2819 | 2244/2735 | 1873/2631 | 1477/2508 | 1876/2273 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,55% | -3,45% | -1,42% | -10,64% | -8,97% |
| Categoría | -0,87% | -1,56% | 2,56% | -3,29% | -3,96% |
| Ranking | 1572/2827 | 1718/2820 | 2297/2753 | 2168/2532 | 1480/2082 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 2472/2748
Quintil: 5
Volatilidad: 8,22%
Ranking: 246/2745
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0415156602
Fecha de constitución: 15/01/2013
Divisa: AUD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
