Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-AUD N-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20269,30%
- Ranking7/67
- Fecha02/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 80,512915 EUR
Patrimonio (miles de euros):237,42
Fecha: 02/06/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 9,30% | -1,98% | -0,69% | 1,68% | -11,40% |
| Categoría | 4,33% | -4,68% | 2,50% | -0,71% | -0,41% |
| Ranking | 7/67 | 14/57 | 45/56 | 18/52 | 41/51 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,34% | 1,93% | 8,95% | 8,02% | -4,38% |
| Categoría | 0,85% | 0,84% | 3,43% | 1,69% | 4,25% |
| Ranking | 4/67 | 11/67 | 7/57 | 20/56 | 35/49 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 7/57
Quintil: 1
Volatilidad: 6,36%
Ranking: 9/57
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0415156602
Fecha de constitución: 15/01/2013
Divisa: AUD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
