Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-AUD Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,58%
- Ranking1895/2825
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 53,466234 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.466,76
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,58% | -2,88% | -0,17% | -12,82% | -3,89% |
| Categoría | 0,04% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1895/2825 | 2480/2740 | 2294/2639 | 1687/2517 | 2109/2282 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,53% | -2,70% | -4,96% | -16,47% | -19,33% |
| Categoría | 0,81% | 0,72% | 1,02% | -0,65% | -2,76% |
| Ranking | 2087/2837 | 2747/2836 | 2504/2776 | 2462/2594 | 1932/2128 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 2462/2776
Quintil: 5
Volatilidad: 8,67%
Ranking: 654/2776
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0415157915
Fecha de constitución: 03/02/2014
Divisa: AUD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
