Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-AUD Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20265,72%
- Ranking13/67
- Fecha01/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 56,609585 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.599,90
Fecha: 01/06/2026
1 día: -3,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,72% | -4,44% | -2,88% | -0,17% | -12,82% |
| Categoría | 4,39% | -4,68% | 2,50% | -0,71% | -0,41% |
| Ranking | 13/67 | 24/57 | 48/56 | 33/52 | 43/51 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,17% | -1,27% | 2,77% | 0,68% | -14,36% |
| Categoría | 0,91% | 1,19% | 3,33% | 1,98% | 4,56% |
| Ranking | 67/67 | 46/67 | 26/57 | 33/56 | 42/49 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 12/57
Quintil: 2
Volatilidad: 7,71%
Ranking: 3/57
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0415157915
Fecha de constitución: 03/02/2014
Divisa: AUD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
