Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-AUD Q-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,97%
- Ranking1680/2839
- Fecha24/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 76,225188 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.747,86
Fecha: 24/06/2025
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,97% | -0,24% | 2,14% | -11,00% | -1,79% |
| Categoría | -0,43% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 1680/2839 | 2192/2754 | 1754/2649 | 1429/2527 | 1822/2291 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,25% | -0,52% | -3,39% | -3,05% | -8,92% |
| Categoría | 0,01% | -0,36% | 1,78% | 1,53% | -3,87% |
| Ranking | 1215/2849 | 1502/2848 | 2360/2786 | 1910/2580 | 1458/2119 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 2285/2780
Quintil: 5
Volatilidad: 8,27%
Ranking: 692/2780
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0415158053
Fecha de constitución: 13/12/2013
Divisa: AUD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
