Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE SUSTAINABLE ENTREPRENEUR EUROPE B EUR
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20246,73%
- Ranking642/1244
- Fecha26/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.
Referencia:Stoxx Europe 600 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 436,140000 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.341,39
Fecha: 26/03/2024
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | 6,73% | 8,75% | -12,89% | 19,48% | 1,15% |
Categoría | 6,47% | 13,60% | -11,42% | 23,35% | -2,93% |
Ranking | 642/1244 | 1053/1236 | 591/1202 | 951/1144 | 377/1087 |
Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | 4,27% | 7,04% | 10,27% | 11,81% | 30,12% |
Categoría | 2,76% | 6,80% | 16,33% | 23,35% | 44,74% |
Ranking | 100/1245 | 626/1243 | 991/1231 | 910/1166 | 733/994 |
Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 994/1242
Quintil: 5
Volatilidad: 10,62%
Ranking: 769/1242
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0415391860
Fecha de constitución: 30/04/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR