VONTOBEL FUND-COMMODITY I USD CAP

Gestora: VONTOBEL MANAGEMENT VONTOBEL GROUP

Categoría VDOS: MATERIAS PRIMAS SECTORIALES

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 15,65%
• Ranking 41/397
• Fecha 12/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo tiene como objetivo obtener rentabilidades de inversión en USD. El patrimonio del Subfondo se invertirá, tomando en consideración el principio de diversificación de riesgos, principalmente en derivados (especialmente swaps, contratos a plazo, futuros y opciones, así como certificados, productos estructurados y bonos) que deriven su valor de índices de materias primas que representen una referencia adecuada para el mercado al que se refieran y que se publiquen de forma adecuada (los índices de referencia).

Referencia: Bloomberg Commodity Index TR

Última valoración

Valor liquidativo: 110,364251 EUR

Patrimonio (miles de euros): 62.636,72

Fecha: 12/04/2024

1 día: 1,33%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	15,65%	-8,37%	17,52%	46,38%	-8,87%
Categoría	9,10%	-0,65%	1,09%	21,11%	15,04%
Ranking	41/397	268/393	103/374	6/341	259/322
Quintil	1	4	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	9,37%	16,91%	7,56%	55,75%	58,24%
Categoría	13,42%	12,55%	2,85%	19,96%	66,10%
Ranking	202/397	79/397	57/392	29/367	81/291
Quintil	3	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 92/393

Quintil: 2

Volatilidad: 11,62%

Ranking: 255/393

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0415415800

Fecha de constitución: 07/01/2009

Divisa: USD

Fija: 0,83%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima: 0,00 USD