Informe del fondo de inversión
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS - GLOBAL BOND TOTAL RETURN F USD
Gestora:MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANYMEDIOBANCA GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,81%
- Ranking682/1305
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es buscar una rentabilidad absoluta positiva a medio y largo plazo, ofreciendo una exposición a valores de deuda de todo tipo, instrumentos del mercado de dinero y monedas, en todas las regiones geográficas. El compartimento invertirá directa o indirectamente en valores de renta fija, en bonos europeos e internacionales de emisores públicos o privados, incluidos los bonos cupón cero, en obligaciones convertibles o no convertibles, en bonos convertibles contingentes, en bonos de tipo fijo o variable, en bonos vinculados a la inflación, ABS o MBS, en instrumentos del mercado monetario, divisas y otros instrumentos financieros vinculados a una tasa de interés, sin restricciones en términos de moneda, región o sector.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 153,662602 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.716,43
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 3,81% | -4,33% | 8,12% | 4,93% | -2,79% |
| Categoría | 3,68% | 3,95% | 8,62% | 6,30% | -5,89% |
| Ranking | 682/1305 | 1034/1297 | 660/1292 | 573/1189 | 580/1171 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 2,66% | 2,98% | 6,81% | 12,63% | 12,79% |
| Categoría | 0,84% | 3,77% | 7,66% | 20,68% | 19,03% |
| Ranking | 223/1313 | 686/1313 | 693/1310 | 852/1262 | 720/1118 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 690/1316
Quintil: 3
Volatilidad: 5,90%
Ranking: 650/1316
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0419187215
Fecha de constitución: 01/04/2009
Divisa: USD
Fija: 0,96%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,13%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
