Informe del fondo de inversión
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES L EUR
Gestora:MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANYMEDIOBANCA GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202617,94%
- Ranking1295/1533
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es facilitar a los participes el acceso a los mercados financieros emergentes o en vías de desarrollo buscando la apreciación del capital a largo plazo. Al menos dos tercios del patrimonio neto del Subfondo se invertirán, sin restricciones en términos de asignación sectorial, directa o indirectamente a través de instrumentos derivados, en acciones de empresas que tengan su domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad o que coticen en un país emergente o en desarrollo, ya sea en América Latina, Asia (excluido Japón), Europa del Este, Oriente Medio o África, o en acciones de sociedades holding con participaciones significativas en empresas con domicilio social en dichas zonas.
Referencia:MSCI Daily TR Net Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 411,988073 EUR
Patrimonio (miles de euros):127.663,66
Fecha: 25/09/2026
1 día: -0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 17,94% | 15,57% | 13,38% | 9,39% | -8,39% |
| Categoría | 30,37% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 1295/1533 | 1023/1483 | 603/1403 | 275/1289 | 95/1202 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,06% | 1,98% | 23,56% | 59,63% | 59,59% |
| Categoría | 3,27% | -0,56% | 37,57% | 82,17% | 54,46% |
| Ranking | 1176/1569 | 220/1566 | 1233/1520 | 1034/1362 | 263/1156 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,94%
Ranking: 1320/1526
Quintil: 5
Volatilidad: 13,17%
Ranking: 1432/1526
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0424800612
Fecha de constitución: 05/05/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,13%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
