Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD) I-A1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,29%
- Ranking1398/2219
- Fecha07/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos, pagarés y títulos similares a tasa fija o variable, bonos convertibles, pagarés convertibles, bonos vinculados a warrants y, de forma accesoria, warrants sobre bonos, emitidos o garantizados por prestatarios de mercados emergentes o que llevan a cabo la mayoría de sus actividades económicas en mercados emergentes o que emiten instrumentos que implican exposición crediticia con respecto a los mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 171,478513 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.138,94
Fecha: 07/07/2025
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -5,29% | 17,90% | 8,78% | -13,83% | 6,06% |
Categoría | -2,34% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
Ranking | 1398/2219 | 49/2176 | 633/2124 | 1161/2057 | 224/1948 |
Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -0,05% | 0,40% | 3,65% | 19,60% | 10,36% |
Categoría | 0,03% | 1,18% | 2,48% | 8,88% | -2,31% |
Ranking | 872/2220 | 1302/2220 | 829/2193 | 371/2087 | 279/1892 |
Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 814/2193
Quintil: 2
Volatilidad: 9,79%
Ranking: 278/2193
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0426895305
Fecha de constitución: 19/05/2009
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD