Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,37%
- Ranking135/138
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el índice IBOXX $ Treasuries 1-3. El Índice refleja el rendimiento de la deuda negociable (bonos) denominada en dólares estadounidenses, emitida por el gobierno de los Estados Unidos, y con un plazo restante de vencimiento de entre 1 y 3 años.
Referencia:IBOXX $ Treasuries 1-3
Última valoración
Valor liquidativo: 142,238192 EUR
Patrimonio (miles de euros):124.200,83
Fecha: 26/02/2026
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -1,37% | -9,64% | 8,05% | -1,18% | 1,25% |
| Categoría | 0,24% | -8,27% | 5,35% | -2,09% | -0,02% |
| Ranking | 135/138 | 117/135 | 26/135 | 88/132 | 27/125 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -0,70% | -2,49% | -9,64% | -4,85% | -0,30% |
| Categoría | 0,80% | -1,37% | -8,26% | -5,90% | 8,03% |
| Ranking | 135/138 | 121/138 | 110/135 | 89/133 | 56/123 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,96%
Ranking: 116/135
Quintil: 5
Volatilidad: 6,86%
Ranking: 87/135
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0429458895
Fecha de constitución: 07/07/2009
Divisa: USD
Fija: 0,01%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
