Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS A EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20267,28%
- Ranking1439/2768
- Fecha23/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte sus activos en una cartera global formada por valores de renta variable denominados en cualquier moneda sin ningún tipo de consideración en cuanto a la industria, sector o la diversificación geográfica. En condiciones normales de mercado, las inversiones en activos líquidos y los instrumentos de deuda de cualquier tipo no superarán el 40% de los activos netos del Subfondo.
Referencia:MSCI ACWI Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 327,280200 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.164,38
Fecha: 23/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,28% | 4,85% | 14,36% | 10,94% | -19,53% |
| Categoría | 8,87% | 7,15% | 21,35% | 16,63% | -13,46% |
| Ranking | 1439/2768 | 1343/2750 | 1575/2640 | 1822/2552 | 1653/2396 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,00% | 2,02% | 17,58% | 35,43% | 27,24% |
| Categoría | 5,09% | 6,63% | 19,81% | 53,95% | 62,80% |
| Ranking | 2624/2771 | 1926/2722 | 1134/2748 | 1444/2502 | 1526/2222 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,92%
Ranking: 673/2819
Quintil: 2
Volatilidad: 13,05%
Ranking: 1117/2818
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0432084977
Fecha de constitución: 29/05/2009
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
