Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS A EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20260,61%
- Ranking1380/2781
- Fecha07/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte sus activos en una cartera global formada por valores de renta variable denominados en cualquier moneda sin ningún tipo de consideración en cuanto a la industria, sector o la diversificación geográfica. En condiciones normales de mercado, las inversiones en activos líquidos y los instrumentos de deuda de cualquier tipo no superarán el 40% de los activos netos del Subfondo.
Referencia:MSCI ACWI Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 306,937700 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.690,97
Fecha: 07/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,61% | 4,85% | 14,36% | 10,94% | -19,53% |
| Categoría | 0,49% | 7,14% | 21,35% | 16,64% | -13,47% |
| Ranking | 1380/2781 | 1318/2720 | 1557/2615 | 1804/2531 | 1627/2372 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,97% | -2,24% | 27,10% | 29,46% | 18,52% |
| Categoría | 0,42% | -2,17% | 22,25% | 45,95% | 51,45% |
| Ranking | 2182/2735 | 1488/2782 | 596/2754 | 1438/2523 | 1558/2201 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 1015/2778
Quintil: 2
Volatilidad: 12,05%
Ranking: 1174/2778
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0432084977
Fecha de constitución: 29/05/2009
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
