Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS A EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,66%
- Ranking1564/2715
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte sus activos en una cartera global formada por valores de renta variable denominados en cualquier moneda sin ningún tipo de consideración en cuanto a la industria, sector o la diversificación geográfica. En condiciones normales de mercado, las inversiones en activos líquidos y los instrumentos de deuda de cualquier tipo no superarán el 40% de los activos netos del Subfondo.
Referencia:MSCI ACWI Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 277,377000 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.698,59
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,66% | 14,36% | 10,94% | -19,53% | 17,64% |
| Categoría | -2,86% | 21,35% | 16,60% | -13,42% | 27,42% |
| Ranking | 1564/2715 | 1535/2600 | 1778/2516 | 1627/2362 | 1761/2148 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,99% | -2,26% | -0,53% | 17,60% | 26,23% |
| Categoría | 0,96% | -0,38% | 4,00% | 37,03% | 75,15% |
| Ranking | 1140/2754 | 1920/2745 | 1766/2655 | 1893/2440 | 1807/2007 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 1842/2659
Quintil: 4
Volatilidad: 13,26%
Ranking: 1694/2659
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0432084977
Fecha de constitución: 29/05/2009
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
