Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS A EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20260,00%
- Ranking2315/2752
- Fecha31/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte sus activos en una cartera global formada por valores de renta variable denominados en cualquier moneda sin ningún tipo de consideración en cuanto a la industria, sector o la diversificación geográfica. En condiciones normales de mercado, las inversiones en activos líquidos y los instrumentos de deuda de cualquier tipo no superarán el 40% de los activos netos del Subfondo.
Referencia:MSCI ACWI Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 305,064600 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.704,63
Fecha: 31/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,00% | 4,85% | 14,36% | 10,94% | -19,53% |
| Categoría | 0,25% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 2315/2752 | 1305/2685 | 1534/2583 | 1779/2499 | 1621/2349 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,63% | 2,43% | 3,99% | 32,78% | 25,93% |
| Categoría | 0,63% | 2,96% | 6,86% | 51,85% | 67,67% |
| Ranking | 1221/2752 | 1098/2751 | 1362/2686 | 1496/2470 | 1646/2115 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 1323/2704
Quintil: 3
Volatilidad: 12,92%
Ranking: 1466/2704
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0432084977
Fecha de constitución: 29/05/2009
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
