Informe del fondo de inversión

BGF EURO RESERVE D2 EUR

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,24%
  • Ranking183/251
  • Fecha30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer rendimientos acordes con los tipos del mercado monetario compatibles con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en efectivo y activos a corto plazo denominados en euros. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.

Referencia:Euro Short Term Rate (ESTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 77,645500 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
29/01/2015
30/12/2015
28/11/2016
29/10/2017
29/09/2018
30/08/2019
30/07/2020
29/06/2021
30/05/2022
30/04/2023
30/03/2024
27/02/2025
28/01/2026
91.67%
94.57%
97.56%
100.64%
103.82%
107.10%
110.49%
BGF EURO RESERVE D2 EUR
MONETARIO EURO

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,24%3,39%3,08%-0,26%-0,69%
Categoría1,29%3,53%3,16%-0,15%-0,79%
Ranking183/251165/227134/210127/199134/193
Quintil44444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,16%0,48%2,55%8,08%6,59%
Categoría0,16%0,48%2,69%8,40%6,95%
Ranking91/252161/251169/232136/201128/193
Quintil24444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 198/232

Quintil: 5

Volatilidad: 0,20%

Ranking: 69/232

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0432366796

Fecha de constitución: 06/06/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD