Informe del fondo de inversión

BGF EURO RESERVE D2 EUR

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,12%
  • Ranking189/251
  • Fecha08/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer rendimientos acordes con los tipos del mercado monetario compatibles con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en efectivo y activos a corto plazo denominados en euros. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.

Referencia:Euro Short Term Rate (ESTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 77,550100 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 08/07/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,12%3,39%3,08%-0,26%-0,69%
Categoría1,18%3,53%3,16%-0,15%-0,79%
Ranking189/251165/227134/210127/199134/193
Quintil44444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,18%0,47%2,44%7,88%6,42%
Categoría0,16%0,50%2,79%8,25%6,80%
Ranking67/253195/251197/232137/200122/185
Quintil24544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 198/232

Quintil: 5

Volatilidad: 0,20%

Ranking: 69/232

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0432366796

Fecha de constitución: 06/06/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD