Informe del fondo de inversión
BGF EURO RESERVE D2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20252,01%
- Ranking160/261
- Fecha19/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos acordes con los tipos del mercado monetario compatibles con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en efectivo y activos a corto plazo denominados en euros. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Euro Short Term Rate (ESTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 78,231400 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 2,01% | 3,39% | 3,08% | -0,26% | -0,69% |
| Categoría | 1,99% | 3,54% | 3,16% | -0,15% | -0,76% |
| Ranking | 160/261 | 171/236 | 136/217 | 137/206 | 142/201 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,50% | 2,08% | 8,76% | 7,66% |
| Categoría | 0,13% | 0,43% | 2,08% | 8,97% | 7,95% |
| Ranking | 220/263 | 41/263 | 165/261 | 139/215 | 132/206 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 162/260
Quintil: 4
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 245/260
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0432366796
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
