Informe del fondo de inversión
BGF EURO RESERVE D2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20251,49%
- Ranking185/262
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos acordes con los tipos del mercado monetario compatibles con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en efectivo y activos a corto plazo denominados en euros. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Euro Short Term Rate (ESTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 77,835600 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,49% | 3,39% | 3,08% | -0,26% | -0,69% |
| Categoría | 1,53% | 3,52% | 3,15% | -0,16% | -0,79% |
| Ranking | 185/262 | 172/237 | 139/220 | 136/209 | 143/203 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,47% | 2,31% | 8,41% | 6,94% |
| Categoría | 0,15% | 0,45% | 2,41% | 8,68% | 7,25% |
| Ranking | 211/263 | 140/263 | 178/244 | 145/212 | 134/204 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 177/243
Quintil: 4
Volatilidad: 0,14%
Ranking: 234/243
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0432366796
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
