Informe del fondo de inversión
BGF EURO RESERVE E2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20261,22%
- Ranking166/200
- Fecha23/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos acordes con los tipos del mercado monetario compatibles con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en efectivo y activos a corto plazo denominados en euros. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Euro Short Term Rate (ESTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 73,389300 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.951,53
Fecha: 23/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,22% | 1,60% | 2,93% | 2,62% | -0,56% |
| Categoría | 1,50% | 1,76% | 3,22% | 3,18% | -0,11% |
| Ranking | 166/200 | 149/191 | 123/154 | 117/136 | 123/124 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,44% | 1,45% | 6,55% | 7,83% |
| Categoría | 0,21% | 0,50% | 1,78% | 7,30% | 9,39% |
| Ranking | 178/213 | 180/213 | 154/195 | 119/147 | 101/114 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 154/196
Quintil: 4
Volatilidad: 0,09%
Ranking: 31/196
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0432366952
Fecha de constitución: 24/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
