Informe del fondo de inversión
BGF EURO RESERVE E2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,77%
- Ranking137/159
- Fecha21/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos acordes con los tipos del mercado monetario compatibles con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en efectivo y activos a corto plazo denominados en euros. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Euro Short Term Rate (ESTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 73,063100 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.951,53
Fecha: 21/07/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,77% | 1,60% | 2,93% | 2,62% | -0,56% |
| Categoría | 1,10% | 1,94% | 3,46% | 3,28% | -0,10% |
| Ranking | 137/159 | 126/154 | 113/134 | 110/124 | 113/114 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,15% | 0,36% | 1,43% | 7,07% | 7,09% |
| Categoría | 0,19% | 0,53% | 1,86% | 8,30% | 9,66% |
| Ranking | 142/159 | 138/159 | 128/155 | 111/131 | 97/111 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 127/155
Quintil: 5
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 25/155
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0432366952
Fecha de constitución: 24/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
