Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION C CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,47%
- Ranking421/2118
- Fecha25/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 18,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.125,22
Fecha: 25/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,47% | 2,21% | 3,75% | -16,92% | 9,24% |
| Categoría | -3,39% | 8,47% | 6,36% | -13,64% | 9,11% |
| Ranking | 421/2118 | 1713/2027 | 1421/1984 | 1477/1888 | 963/1756 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -2,23% | -1,77% | -0,11% | -7,55% | 15,14% |
| Categoría | -2,55% | -4,81% | 2,10% | 1,23% | 15,47% |
| Ranking | 791/2134 | 427/2121 | 1260/2058 | 1556/1932 | 944/1658 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 1676/2062
Quintil: 5
Volatilidad: 5,74%
Ranking: 1528/2059
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0432616810
Fecha de constitución: 01/09/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:800.000,00 EUR
