INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION E CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,94%
• Ranking 742/2083
• Fecha 19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 16,150000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 102.664,58

Fecha: 19/06/2025

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,94%	1,07%	2,66%	-17,85%	8,06%
Categoría	-0,26%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	742/2083	1770/1990	1535/1946	1542/1850	1061/1722
Quintil	2	5	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,09%	-0,92%	-1,52%	-3,29%	5,01%
Categoría	-0,21%	0,20%	3,22%	10,65%	15,29%
Ranking	53/2123	1259/2101	1548/2030	1710/1910	1240/1645
Quintil	1	3	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 1804/2036

Quintil: 5

Volatilidad: 5,75%

Ranking: 1622/2035

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0432616901

Fecha de constitución: 01/09/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR