Informe del fondo de inversión
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN L1DH EUR
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-4,42%
- Ranking1224/1234
- Fecha01/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 6,038983 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.878,72
Fecha: 01/06/2026
1 día: -0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,42% | 4,52% | -3,11% | 4,56% | -23,59% |
| Categoría | 2,77% | 4,52% | 6,64% | 7,20% | -14,39% |
| Ranking | 1224/1234 | 585/1232 | 990/1215 | 820/1195 | 1081/1163 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,11% | -6,99% | 2,74% | 2,65% | -27,39% |
| Categoría | 1,41% | 0,05% | 9,46% | 20,73% | 6,23% |
| Ranking | 1234/1234 | 1213/1225 | 1008/1227 | 963/1192 | 1043/1090 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 979/1233
Quintil: 4
Volatilidad: 7,47%
Ranking: 294/1233
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0432931250
Fecha de constitución: 11/06/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
