Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) CH CHF
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,27%
- Ranking412/516
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 22,504292 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.824,70
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,27% | 0,67% | -1,57% | 12,19% | -13,44% |
| Categoría | 0,14% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 412/516 | 330/491 | 449/473 | 9/445 | 164/420 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -2,53% | -1,50% | -1,71% | 6,03% | -3,79% |
| Categoría | -0,66% | 0,41% | 0,75% | 10,25% | -2,51% |
| Ranking | 518/525 | 505/523 | 420/508 | 328/463 | 142/419 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 427/509
Quintil: 5
Volatilidad: 6,37%
Ranking: 22/509
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0434360664
Fecha de constitución: 25/02/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
