Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A1 ACC USD (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,69%
- Ranking85/147
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija vinculados a la inflación. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de renta fija vinculados a la inflación con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) emitidos por gobiernos, organismos gubernamentales, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:ICE BofA Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 27,683246 EUR
Patrimonio (miles de euros):893,11
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,73%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | 0,69% | -8,18% | 4,01% | -1,01% | -14,32% |
| Categoría | 1,51% | -0,18% | 2,32% | 2,52% | -9,48% |
| Ranking | 85/147 | 131/144 | 43/143 | 126/139 | 78/128 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | -2,53% | -0,81% | 1,80% | -0,67% | -15,86% |
| Categoría | -0,62% | -0,12% | 1,98% | 7,00% | -1,70% |
| Ranking | 151/152 | 126/149 | 59/147 | 120/143 | 85/126 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 59/147
Quintil: 3
Volatilidad: 6,18%
Ranking: 12/147
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0435804694
Fecha de constitución: 06/07/2009
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
