Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES EUROPE BI CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,48%
  • Ranking1260/1378
  • Fecha10/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte al menos el 75% en empresas que cotizan en un mercado regulado europeo. Las empresas se seleccionan en función de su calidad intrínseca y su valoración y estarán sujetas al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.228,660000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.636,27

Fecha: 10/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-2,48%2,18%12,40%-23,09%26,40%
Categoría9,17%7,80%13,68%-11,85%23,57%
Ranking1260/13781168/1364801/13321150/1285408/1226
Quintil55452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo2,09%-4,57%-6,37%9,00%·
Categoría1,37%-0,18%8,82%33,88%55,89%
Ranking191/13841253/13811333/13771257/1327
Quintil1555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,85%

Ranking: 1346/1377

Quintil: 5

Volatilidad: 11,47%

Ranking: 699/1377

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0439765321

Fecha de constitución: 17/05/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR