Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES EUROPE BI CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,63%
  • Ranking1252/1379
  • Fecha04/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte al menos el 75% en empresas que cotizan en un mercado regulado europeo. Las empresas se seleccionan en función de su calidad intrínseca y su valoración y estarán sujetas al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.226,730000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.626,20

Fecha: 04/09/2025

1 día: 0,59%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-2,63%2,18%12,40%-23,09%26,40%
Categoría8,28%7,79%13,68%-11,86%23,55%
Ranking1252/13791166/1365802/13331151/1286408/1227
Quintil55452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo1,76%-4,61%-7,87%10,27%·
Categoría1,47%-0,84%6,69%34,20%57,13%
Ranking341/13851231/13821338/13771251/1328
Quintil2555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,85%

Ranking: 1347/1378

Quintil: 5

Volatilidad: 11,47%

Ranking: 699/1378

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0439765321

Fecha de constitución: 17/05/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR