Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EUROPE BI CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20260,49%
- Ranking603/1356
- Fecha12/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte al menos el 75% en empresas que cotizan en un mercado regulado europeo. Las empresas se seleccionan en función de su calidad intrínseca y su valoración y estarán sujetas al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.287,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.555,41
Fecha: 12/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,49% | 1,69% | 2,18% | 12,40% | -23,09% |
| Categoría | 0,85% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 603/1356 | 1233/1378 | 1165/1364 | 810/1333 | 1157/1293 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -2,76% | 1,86% | 0,38% | 13,71% | 12,12% |
| Categoría | -2,81% | 3,29% | 11,32% | 37,89% | 47,67% |
| Ranking | 502/1359 | 736/1356 | 1171/1346 | 1171/1302 | 1122/1233 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 1147/1385
Quintil: 5
Volatilidad: 10,82%
Ranking: 419/1385
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0439765321
Fecha de constitución: 17/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
