Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES EUROPE BI CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,06%
  • Ranking1220/1381
  • Fecha10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte al menos el 75% en empresas que cotizan en un mercado regulado europeo. Las empresas se seleccionan en función de su calidad intrínseca y su valoración y estarán sujetas al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.259,150000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.686,71

Fecha: 10/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-0,06%2,18%12,40%-23,09%26,40%
Categoría8,16%7,80%13,69%-11,85%23,56%
Ranking1220/13811161/1367808/13351146/1288409/1230
Quintil55452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-2,20%7,01%-4,20%10,42%·
Categoría-1,10%12,98%6,10%34,02%55,62%
Ranking1105/13841348/13821294/13731255/1320
Quintil4555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,42%

Ranking: 1322/1374

Quintil: 5

Volatilidad: 12,09%

Ranking: 502/1374

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0439765321

Fecha de constitución: 17/05/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR