Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EUROPE BI CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20266,66%
- Ranking574/1356
- Fecha27/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte al menos el 75% en empresas que cotizan en un mercado regulado europeo. Las empresas se seleccionan en función de su calidad intrínseca y su valoración y estarán sujetas al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.366,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.896,95
Fecha: 27/02/2026
1 día: 0,82%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 6,66% | 1,69% | 2,18% | 12,40% | -23,09% |
| Categoría | 6,69% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 574/1356 | 1233/1378 | 1165/1364 | 810/1333 | 1157/1293 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,24% | 7,64% | 1,74% | 17,16% | 24,13% |
| Categoría | 3,53% | 9,81% | 13,83% | 40,00% | 63,16% |
| Ranking | 309/1359 | 872/1356 | 1127/1346 | 1141/1300 | 1110/1224 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 1243/1383
Quintil: 5
Volatilidad: 9,47%
Ranking: 672/1383
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0439765321
Fecha de constitución: 17/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
