Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EUROPE BI CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20265,35%
- Ranking991/1179
- Fecha28/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte al menos el 75% en empresas que cotizan en un mercado regulado europeo. Las empresas se seleccionan en función de su calidad intrínseca y su valoración y estarán sujetas al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.349,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.581,99
Fecha: 28/09/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 5,35% | 1,69% | 2,18% | 12,40% | -23,09% |
| Categoría | 9,37% | 16,29% | 7,11% | 14,82% | -12,46% |
| Ranking | 991/1179 | 1018/1125 | 920/1077 | 688/1034 | 922/991 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -3,33% | -1,57% | 10,84% | 19,40% | 4,08% |
| Categoría | -2,33% | 0,25% | 16,63% | 45,85% | 47,77% |
| Ranking | 1071/1229 | 1054/1218 | 945/1173 | 983/1067 | 929/978 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 907/1174
Quintil: 4
Volatilidad: 14,23%
Ranking: 179/1171
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0439765321
Fecha de constitución: 17/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
