BL EQUITIES DIVIDEND BI CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -1,12%
• Ranking 421/628
• Fecha 11/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.226,020000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 41.963,15

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,12%	8,55%	8,55%	-8,17%	22,48%
Categoría	2,42%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	421/628	452/614	426/602	316/567	353/526
Quintil	4	4	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,35%	0,11%	0,81%	17,72%	39,97%
Categoría	0,20%	1,98%	8,59%	30,24%	63,86%
Ranking	552/629	465/629	525/619	427/586	430/513
Quintil	5	4	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 498/619

Quintil: 5

Volatilidad: 9,32%

Ranking: 501/619

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0439765594

Fecha de constitución: 05/04/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR