Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND BI CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-4,64%
  • Ranking567/583
  • Fecha12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.136,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros):41.771,61

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-4,64%-3,85%8,55%8,55%-8,17%
Categoría8,58%9,28%15,52%12,06%-7,79%
Ranking567/583568/583411/564381/552303/519
Quintil55443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo0,62%-5,97%-7,89%-0,42%15,25%
Categoría2,98%3,02%15,44%46,39%55,93%
Ranking428/586560/577567/580544/557450/491
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 571/584

Quintil: 5

Volatilidad: 14,00%

Ranking: 113/584

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0439765594

Fecha de constitución: 05/04/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR