BL EQUITIES DIVIDEND BI CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -1,05%
• Ranking 703/723
• Fecha 29/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.179,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 42.471,11

Fecha: 29/09/2026

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,05%	-3,85%	8,55%	8,55%	-8,17%
Categoría	13,46%	9,01%	15,57%	12,07%	-7,80%
Ranking	703/723	658/676	459/625	397/579	320/541
Quintil	5	5	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-4,34%	-1,09%	1,48%	9,08%	14,48%
Categoría	-1,36%	1,19%	17,22%	49,76%	57,31%
Ranking	691/754	694/753	695/719	594/605	498/537
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 701/719

Quintil: 5

Volatilidad: 13,60%

Ranking: 156/719

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0439765594

Fecha de constitución: 05/04/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR