Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND BI CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-6,60%
  • Ranking492/583
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.113,560000 EUR

Patrimonio (miles de euros):42.126,43

Fecha: 26/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-6,60%-3,85%8,55%8,55%-8,17%
Categoría1,01%9,47%15,14%12,09%-8,07%
Ranking492/583570/585418/571388/559307/525
Quintil55443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-10,27%-6,24%-9,72%3,03%14,66%
Categoría-6,49%1,29%7,65%40,04%45,23%
Ranking545/575500/583562/583546/562431/488
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 563/586

Quintil: 5

Volatilidad: 9,80%

Ranking: 423/586

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0439765594

Fecha de constitución: 05/04/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR