BL EQUITIES DIVIDEND BI CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,74%
• Ranking 432/593
• Fecha 05/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.212,960000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 35.850,45

Fecha: 05/02/2026

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,74%	-3,85%	8,55%	8,55%	-8,17%
Categoría	3,42%	9,35%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	432/593	590/605	437/591	406/579	309/545
Quintil	4	5	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,03%	1,11%	-4,41%	10,77%	29,82%
Categoría	2,18%	4,87%	8,67%	39,76%	53,26%
Ranking	315/593	476/593	562/593	536/567	420/493
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,56%

Ranking: 580/606

Quintil: 5

Volatilidad: 8,60%

Ranking: 481/606

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0439765594

Fecha de constitución: 05/04/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR