Informe del fondo de inversión

JPM ASEAN EQUITY A (ACC) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,77%
  • Ranking715/1052
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo invirtiendo principalmente en compañías de países miembros de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país de la ASEAN, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo podrá invertir en compañías de pequeña capitalización y mantener posiciones considerables en sectores o mercados específicos de forma ocasional. El Subfondo podrá invertir en compañías cotizadas en países de la ASEAN que podrán estar expuestas a otros países, en concreto a China.

Referencia:MSCI AC ASEAN 10/40 (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 24,967979 EUR

Patrimonio (miles de euros):94.828,90

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,77%19,03%-4,82%0,98%13,55%
Categoría-0,13%15,39%2,13%-12,08%10,77%
Ranking715/1052297/1051883/102729/1005367/961
Quintil42512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo5,84%2,11%11,67%8,72%42,80%
Categoría2,42%2,07%6,87%10,04%34,07%
Ranking98/1063755/1053480/1050572/1013356/939
Quintil14332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 534/1062

Quintil: 3

Volatilidad: 12,43%

Ranking: 664/1061

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0441851309

Fecha de constitución: 04/09/2009

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD