Informe del fondo de inversión
STATE STREET EMERGING MARKETS SCREENED ENHANCED EQUITY FUND P USD CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20267,00%
- Ranking296/1504
- Fecha15/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al rendimiento de las acciones de mercados emergentes. La política de inversión del Subfondo es superar el índice a mediano y largo plazo.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 20,311855 EUR
Patrimonio (miles de euros):567,31
Fecha: 15/01/2026
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,00% | 17,30% | 17,36% | 8,74% | -15,15% |
| Categoría | 6,39% | 18,25% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 296/1504 | 742/1489 | 232/1476 | 349/1409 | 363/1327 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 9,63% | 9,49% | 26,45% | 51,59% | 37,33% |
| Categoría | 9,22% | 9,12% | 26,56% | 43,60% | 25,64% |
| Ranking | 305/1504 | 530/1499 | 645/1488 | 203/1400 | 234/1246 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,40%
Ranking: 753/1488
Quintil: 3
Volatilidad: 12,33%
Ranking: 712/1488
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0446997701
Fecha de constitución: 04/05/2016
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:50,00 USD
