Informe del fondo de inversión
STATE STREET EMERGING MARKETS SCREENED ENHANCED EQUITY FUND P USD CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20269,08%
- Ranking447/1465
- Fecha12/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al rendimiento de las acciones de mercados emergentes. La política de inversión del Subfondo es superar el índice a mediano y largo plazo.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 20,706504 EUR
Patrimonio (miles de euros):600,08
Fecha: 12/03/2026
1 día: -0,96%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 9,08% | 17,30% | 17,36% | 8,74% | -15,15% |
| Categoría | 8,15% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 447/1465 | 739/1476 | 228/1462 | 346/1394 | 362/1314 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,75% | 10,38% | 29,56% | 62,15% | 37,04% |
| Categoría | -2,38% | 9,79% | 30,39% | 52,83% | 26,11% |
| Ranking | 698/1466 | 490/1465 | 671/1452 | 208/1375 | 215/1236 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,34%
Ranking: 808/1480
Quintil: 3
Volatilidad: 14,80%
Ranking: 508/1480
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0446997701
Fecha de constitución: 04/05/2016
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:50,00 USD
