Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC GBP (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20258,60%
- Ranking11/40
- Fecha16/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 230,676405 EUR
Patrimonio (miles de euros):43,10
Fecha: 16/06/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 8,60% | 14,23% | 9,97% | -17,96% | 7,79% |
| Categoría | -3,21% | 12,00% | -1,18% | -7,21% | 6,53% |
| Ranking | 11/40 | 15/40 | 8/40 | 38/40 | 9/40 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 1,31% | 1,28% | 12,36% | 26,38% | 41,38% |
| Categoría | -1,25% | -2,18% | 3,29% | 5,15% | 15,45% |
| Ranking | 17/40 | 20/40 | 3/40 | 2/40 | 3/40 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 1/40
Quintil: 1
Volatilidad: 13,24%
Ranking: 8/40
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0451393879
Fecha de constitución: 25/09/2009
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
