Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD) I-A3-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,04%
- Ranking147/431
- Fecha28/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y créditos ligados a la inflación emitidos por organizaciones internacionales o supranacionales, prestatarios del sector público, semipúblico o privado.
Referencia:Bloomberg Global inflation linked 1-10 years (hedged USD) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 123,958153 EUR
Patrimonio (miles de euros):130,77
Fecha: 28/11/2025
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -3,04% | 8,73% | 1,88% | -1,57% | 12,46% |
| Categoría | -2,74% | 5,77% | 1,78% | -6,81% | 5,29% |
| Ranking | 147/431 | 88/422 | 162/413 | 55/403 | 29/375 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 0,54% | 2,17% | -2,54% | 5,39% | 17,55% |
| Categoría | 0,37% | 2,06% | -2,46% | 2,85% | 1,01% |
| Ranking | 130/433 | 188/433 | 140/431 | 136/414 | 29/374 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 105/431
Quintil: 2
Volatilidad: 8,27%
Ranking: 216/431
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0455552678
Fecha de constitución: 10/11/2014
Divisa: USD
Fija: 0,34%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 CHF
