EURIZON FUND-BOND ITALY FLOATING RATE LTE Z EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 1,61%
• Ranking 5/302
• Fecha 24/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y obtener una rentabilidad acorde con la del mercado de bonos gubernamentales de tipo variable de Italia (medida por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales de tipo variable de Italia. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80 % de su patrimonio neto en deuda de tipo variable e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos instrumentos del mercado monetario, emitidos por el gobierno de Italia.

Referencia: FTSE MTS Italy CCT - ex-Bank of Italy Index

Última valoración

Valor liquidativo: 147,920000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 59.700,05

Fecha: 24/04/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,61%	4,31%	-0,58%	-0,38%	1,32%
Categoría	-1,70%	5,68%	-13,45%	-2,61%	3,49%
Ranking	5/302	202/271	6/243	18/237	166/230
Quintil	1	4	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,26%	1,32%	4,66%	5,17%	11,32%
Categoría	-0,91%	-0,79%	2,57%	-10,67%	-6,11%
Ranking	25/305	5/303	10/281	5/244	5/198
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 52/279

Quintil: 1

Volatilidad: 1,07%

Ranking: 255/279

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0457148533

Fecha de constitución: 11/12/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,14%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR