Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR RESERVE X2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,60%
- Ranking29/202
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos en línea con las tasas del mercado monetario consistentes con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en activos a corto plazo denominados en dólares estadounidenses y en efectivo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 10,772086 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -7,60% | 12,13% | 1,67% | 8,06% | 8,45% |
| Categoría | -9,20% | 7,65% | -2,39% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 29/202 | 12/173 | 20/157 | 11/153 | 12/145 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -1,51% | -4,01% | -1,71% | 5,25% | · |
| Categoría | -2,02% | -4,99% | -5,71% | -5,98% | 0,38% |
| Ranking | 13/202 | 13/202 | 7/176 | 10/154 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 14/176
Quintil: 1
Volatilidad: 8,60%
Ranking: 69/176
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0462857789
Fecha de constitución: 02/09/2020
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
