SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,36%
• Ranking 819/1597
• Fecha 12/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento positivo a lo largo de un periodo de tres años invirtiendo en valores de renta variable y relacionados con renta variable de todo el mundo, incluidos mercados emergentes. Las inversiones se realizarán directamente (a través de participaciones físicas) y/o indirectamente (a través de derivados). El Fondo podrá utilizar derivados (incluidos swaps de rentabilidad total y contratos por diferencia), largos y cortos, con el objetivo de de obtener ganancias de inversión, reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente. Normalmente, el Fondo estará en posición larga neta cuando se combinen las posiciones largas y cortas.

Referencia: MSCI World (Net TR) y ESTR + 1,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 328,980000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 120.812,28

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	3,36%	18,21%	19,99%	12,69%	-13,86%
Categoría	3,60%	3,76%	8,66%	6,27%	-5,77%
Ranking	819/1597	35/1493	135/1419	143/1255	1055/1214
Quintil	3	1	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,31%	2,92%	5,14%	52,99%	42,41%
Categoría	-0,04%	2,12%	6,63%	20,12%	18,27%
Ranking	299/1690	538/1672	836/1560	70/1383	213/1126
Quintil	1	2	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 952/1561

Quintil: 4

Volatilidad: 9,34%

Ranking: 368/1561

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0463469048

Fecha de constitución: 31/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 1,00%)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 USD