SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,85%
• Ranking 1056/1303
• Fecha 25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento positivo a lo largo de un periodo de tres años invirtiendo en valores de renta variable y relacionados con renta variable de todo el mundo, incluidos mercados emergentes. Las inversiones se realizarán directamente (a través de participaciones físicas) y/o indirectamente (a través de derivados). El Fondo podrá utilizar derivados (incluidos swaps de rentabilidad total y contratos por diferencia), largos y cortos, con el objetivo de de obtener ganancias de inversión, reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente. Normalmente, el Fondo estará en posición larga neta cuando se combinen las posiciones largas y cortas.

Referencia: MSCI World (Net TR) y ESTR + 1,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 320,970000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 119.039,56

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,85%	18,21%	19,99%	12,69%	-13,86%
Categoría	3,69%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,89%
Ranking	1056/1303	35/1299	129/1294	143/1191	1013/1173
Quintil	5	1	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,74%	3,12%	4,92%	55,55%	41,26%
Categoría	1,69%	3,85%	7,67%	21,01%	19,54%
Ranking	767/1311	707/1311	839/1308	46/1260	231/1115
Quintil	3	3	4	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 641/1318

Quintil: 3

Volatilidad: 9,58%

Ranking: 236/1318

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0463469048

Fecha de constitución: 31/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 1,00%)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 USD