Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) I-A3-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,65%
- Ranking199/493
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte una gran proporción de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, instituciones públicas y paraestatales y las empresas cuyo domicilio social se encuentra en Asia o que son principalmente activos en Asia. El medio con el objetivo de inversión a largo plazo del Subfondo es lograr un rendimiento total de la competencia.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index (JACI) USD
Última valoración
Valor liquidativo: 84,086677 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.154,22
Fecha: 26/02/2026
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,65% | -3,73% | 13,47% | 1,12% | -10,51% |
| Categoría | 1,14% | -6,46% | 7,69% | -1,09% | -3,82% |
| Ranking | 199/493 | 172/480 | 26/473 | 167/468 | 304/451 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,67% | 0,23% | -3,63% | 9,12% | · |
| Categoría | 1,69% | 0,16% | -5,50% | -0,53% | 5,83% |
| Ranking | 192/493 | 298/493 | 196/482 | 91/468 | |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,36%
Ranking: 174/480
Quintil: 2
Volatilidad: 8,47%
Ranking: 70/480
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0464246205
Fecha de constitución: 15/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 CHF
