Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) (SGD HEDGED) P-MDIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,27%
- Ranking161/506
- Fecha24/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte una gran proporción de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, instituciones públicas y paraestatales y las empresas cuyo domicilio social se encuentra en Asia o que son principalmente activos en Asia. El medio con el objetivo de inversión a largo plazo del Subfondo es lograr un rendimiento total de la competencia.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index (JACI) USD
Última valoración
Valor liquidativo: 50,010098 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.335,14
Fecha: 24/06/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -4,27% | 4,54% | -3,15% | -14,08% | -3,48% |
| Categoría | -6,55% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 161/506 | 346/498 | 365/493 | 394/472 | 347/438 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,33% | -3,38% | -1,46% | -3,92% | -19,90% |
| Categoría | -2,00% | -3,90% | -1,47% | -4,09% | 3,22% |
| Ranking | 216/508 | 194/508 | 222/498 | 288/481 | 329/399 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 219/498
Quintil: 3
Volatilidad: 7,03%
Ranking: 276/498
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0464247435
Fecha de constitución: 29/01/2010
Divisa: SGD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
