Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) (EUR HEDGED) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-3,55%
- Ranking276/307
- Fecha07/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte una gran proporción de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, instituciones públicas y paraestatales y las empresas cuyo domicilio social se encuentra en Asia o que son principalmente activos en Asia. El medio con el objetivo de inversión a largo plazo del Subfondo es lograr un rendimiento total de la competencia.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index (JACI) USD
Última valoración
Valor liquidativo: 77,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.526,22
Fecha: 07/09/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -3,55% | 2,12% | 0,94% | -0,78% | -20,62% |
| Categoría | 1,48% | -5,08% | 6,29% | -0,49% | -5,83% |
| Ranking | 276/307 | 76/303 | 217/272 | 161/259 | 219/240 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -0,38% | -0,43% | -2,61% | 3,15% | -26,49% |
| Categoría | 0,13% | 2,15% | 1,61% | 4,52% | -2,89% |
| Ranking | 150/307 | 228/307 | 221/306 | 159/261 | 202/228 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 220/307
Quintil: 4
Volatilidad: 4,81%
Ranking: 179/307
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0464250496
Fecha de constitución: 29/01/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
