Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) (EUR HEDGED) Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,74%
- Ranking135/506
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte una gran proporción de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, instituciones públicas y paraestatales y las empresas cuyo domicilio social se encuentra en Asia o que son principalmente activos en Asia. El medio con el objetivo de inversión a largo plazo del Subfondo es lograr un rendimiento total de la competencia.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index (JACI) USD
Última valoración
Valor liquidativo: 70,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.026,86
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,74% | 1,02% | -5,64% | -21,13% | -8,54% |
| Categoría | -6,04% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 135/506 | 423/498 | 445/493 | 456/472 | 421/438 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -3,13% | -4,14% | 0,14% | -9,06% | -29,25% |
| Categoría | -1,33% | -2,75% | -0,95% | -3,97% | 3,40% |
| Ranking | 488/508 | 359/508 | 157/498 | 382/481 | 377/399 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 276/498
Quintil: 3
Volatilidad: 4,55%
Ranking: 413/498
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0464251890
Fecha de constitución: 11/09/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,83%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
