Informe del fondo de inversión
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY A DIS GBP
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,69%
- Ranking1138/1308
- Fecha04/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento positivo a lo largo de un periodo de tres años invirtiendo en valores de renta variable y relacionados con renta variable de todo el mundo, incluidos mercados emergentes. Las inversiones se realizarán directamente (a través de participaciones físicas) y/o indirectamente (a través de derivados). El Fondo podrá utilizar derivados (incluidos swaps de rentabilidad total y contratos por diferencia), largos y cortos, con el objetivo de de obtener ganancias de inversión, reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente. Normalmente, el Fondo estará en posición larga neta cuando se combinen las posiciones largas y cortas.
Referencia:MSCI World (Net TR) y ESTR + 1,00%
Última valoración
Valor liquidativo: 350,491386 EUR
Patrimonio (miles de euros):737,02
Fecha: 04/06/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,69% | 18,24% | 20,09% | 12,48% | -14,09% |
| Categoría | 2,41% | 3,92% | 8,62% | 6,21% | -5,78% |
| Ranking | 1138/1308 | 34/1331 | 128/1319 | 149/1216 | 1045/1198 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -1,74% | -0,14% | 3,13% | 51,30% | 39,99% |
| Categoría | 1,47% | 1,59% | 6,08% | 19,49% | 18,78% |
| Ranking | 1252/1316 | 942/1286 | 826/1306 | 77/1263 | 238/1118 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 681/1345
Quintil: 3
Volatilidad: 8,48%
Ranking: 314/1345
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0465750833
Fecha de constitución: 31/03/2010
Divisa: GBP
Fija: 2,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 1,00%)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
