Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-GLOBAL OPTIMAL INCOME A DIS GR EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20261,80%
- Ranking1101/2089
- Fecha13/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a largo plazo, en EUR, junto con ingresos estables. Los rendimientos de la renta son de importancia secundaria. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo y tiene como objetivo no superar una volatilidad anual del 15%. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre menos 4 y 8. Específicamente, el Subfondo invierte o está expuesto hasta el 100% de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: acciones (incluidos acciones de alto dividendo), valores de renta fija emitidos por gobiernos, valores corporativos de grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 146,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.246,58
Fecha: 13/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,80% | 12,85% | 9,56% | 3,79% | -19,70% |
| Categoría | 1,82% | 5,98% | 8,47% | 6,04% | -13,66% |
| Ranking | 1101/2089 | 220/2044 | 790/1952 | 1372/1906 | 1631/1815 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,89% | 1,28% | 9,62% | 28,48% | 3,02% |
| Categoría | -0,23% | 2,83% | 5,05% | 20,55% | 13,27% |
| Ranking | 1792/2090 | 1600/2086 | 395/2053 | 458/1905 | 1294/1674 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 272/2064
Quintil: 1
Volatilidad: 10,57%
Ranking: 426/2059
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0465917127
Fecha de constitución: 11/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
