Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-GLOBAL OPTIMAL INCOME A DIS GR EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20267,58%
- Ranking824/2331
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a largo plazo, en EUR, junto con ingresos estables. Los rendimientos de la renta son de importancia secundaria. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo y tiene como objetivo no superar una volatilidad anual del 15%. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre menos 4 y 8. Específicamente, el Subfondo invierte o está expuesto hasta el 100% de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: acciones (incluidos acciones de alto dividendo), valores de renta fija emitidos por gobiernos, valores corporativos de grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 154,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.016,68
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 7,58% | 12,85% | 9,56% | 3,79% | -19,70% |
| Categoría | 5,03% | 5,79% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 824/2331 | 227/2222 | 807/2037 | 1408/1952 | 1652/1835 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,16% | -0,46% | 14,01% | 40,35% | 12,89% |
| Categoría | 1,08% | 2,39% | 9,52% | 25,73% | 12,42% |
| Ranking | 875/2407 | 2229/2387 | 637/2311 | 326/1927 | 1025/1721 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 600/2352
Quintil: 2
Volatilidad: 18,14%
Ranking: 65/2352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0465917127
Fecha de constitución: 11/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
