Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-GLOBAL OPTIMAL INCOME F CAP EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202610,82%
- Ranking325/2029
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a largo plazo, en EUR, junto con ingresos estables. Los rendimientos de la renta son de importancia secundaria. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo y tiene como objetivo no superar una volatilidad anual del 15%. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre menos 4 y 8. Específicamente, el Subfondo invierte o está expuesto hasta el 100% de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: acciones (incluidos acciones de alto dividendo), valores de renta fija emitidos por gobiernos, valores corporativos de grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 220,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.055,51
Fecha: 02/07/2026
1 día: -1,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 10,82% | 15,05% | 12,12% | 6,88% | -17,52% |
| Categoría | 4,86% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 325/2029 | 155/2012 | 513/1914 | 896/1863 | 1451/1771 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -3,36% | 14,48% | 22,53% | 51,02% | 28,30% |
| Categoría | 0,41% | 5,87% | 10,80% | 24,27% | 12,91% |
| Ranking | 1953/2047 | 106/2038 | 233/2016 | 101/1849 | 420/1639 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,00%
Ranking: 140/2069
Quintil: 1
Volatilidad: 15,85%
Ranking: 92/2068
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0465917473
Fecha de constitución: 08/03/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
