Informe del fondo de inversión
AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO A HKD
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20254,63%
- Ranking149/1055
- Fecha16/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr la revalorización del capital y el crecimiento de los ingresos a largo plazo. El subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de las empresas en la región de Asia ex-Japón, que son determinados por el gestor de inversiones a ser infravalorado. El universo de inversión del subfondo se compondrá de los países que figuran en el índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index, si bien el subfondo puede invertir en valores fuera del índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index.
Referencia:MSCI All Country Asia ex-Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 24,423827 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,35
Fecha: 16/07/2025
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 4,63% | 15,63% | 2,71% | -15,85% | 15,53% |
Categoría | -1,20% | 15,39% | 2,13% | -12,09% | 10,75% |
Ranking | 149/1055 | 562/1054 | 427/1030 | 628/1008 | 318/964 |
Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 5,02% | 18,14% | -0,75% | 12,69% | 36,75% |
Categoría | 2,25% | 10,55% | 1,35% | 11,75% | 34,63% |
Ranking | 45/1066 | 104/1055 | 751/1052 | 490/1016 | 381/937 |
Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 790/1063
Quintil: 4
Volatilidad: 12,31%
Ranking: 653/1063
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0469268204
Fecha de constitución: 30/11/2009
Divisa: HKD
Fija: 1,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000,00 HKD