Informe del fondo de inversión
AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO A HKD
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202513,51%
- Ranking142/1049
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr la revalorización del capital y el crecimiento de los ingresos a largo plazo. El subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de las empresas en la región de Asia ex-Japón, que son determinados por el gestor de inversiones a ser infravalorado. El universo de inversión del subfondo se compondrá de los países que figuran en el índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index, si bien el subfondo puede invertir en valores fuera del índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index.
Referencia:MSCI All Country Asia ex-Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 26,495810 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,35
Fecha: 16/09/2025
1 día: 0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 13,51% | 15,63% | 2,71% | -15,85% | 15,53% |
Categoría | 3,12% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
Ranking | 142/1049 | 561/1050 | 427/1026 | 625/1004 | 318/961 |
Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 6,07% | 13,92% | 19,33% | 24,36% | 48,62% |
Categoría | 3,40% | 6,73% | 8,58% | 16,02% | 34,21% |
Ranking | 101/1062 | 88/1062 | 285/1047 | 224/1010 | 332/947 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 505/1060
Quintil: 3
Volatilidad: 12,30%
Ranking: 677/1060
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0469268204
Fecha de constitución: 30/11/2009
Divisa: HKD
Fija: 1,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000,00 HKD