Informe del fondo de inversión
AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO A HKD
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20252,49%
- Ranking147/1057
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr la revalorización del capital y el crecimiento de los ingresos a largo plazo. El subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de las empresas en la región de Asia ex-Japón, que son determinados por el gestor de inversiones a ser infravalorado. El universo de inversión del subfondo se compondrá de los países que figuran en el índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index, si bien el subfondo puede invertir en valores fuera del índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index.
Referencia:MSCI All Country Asia ex-Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 23,923815 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,35
Fecha: 09/07/2025
1 día: -0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 2,49% | 15,63% | 2,71% | -15,85% | 15,53% |
Categoría | -2,74% | 15,38% | 2,13% | -12,10% | 10,75% |
Ranking | 147/1057 | 562/1056 | 429/1032 | 628/1010 | 318/966 |
Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 2,91% | 19,55% | -3,64% | 5,86% | 29,40% |
Categoría | -0,73% | 12,02% | -0,31% | 8,07% | 29,06% |
Ranking | 115/1068 | 263/1057 | 769/1054 | 546/1018 | 402/935 |
Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 790/1065
Quintil: 4
Volatilidad: 12,31%
Ranking: 653/1065
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0469268204
Fecha de constitución: 30/11/2009
Divisa: HKD
Fija: 1,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000,00 HKD