Informe del fondo de inversión

AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO A HKD

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20254,63%
  • Ranking149/1055
  • Fecha16/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es lograr la revalorización del capital y el crecimiento de los ingresos a largo plazo. El subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de las empresas en la región de Asia ex-Japón, que son determinados por el gestor de inversiones a ser infravalorado. El universo de inversión del subfondo se compondrá de los países que figuran en el índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index, si bien el subfondo puede invertir en valores fuera del índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index.

Referencia:MSCI All Country Asia ex-Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 24,423827 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,35

Fecha: 16/07/2025

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo4,63%15,63%2,71%-15,85%15,53%
Categoría-1,20%15,39%2,13%-12,09%10,75%
Ranking149/1055562/1054427/1030628/1008318/964
Quintil13342

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo5,02%18,14%-0,75%12,69%36,75%
Categoría2,25%10,55%1,35%11,75%34,63%
Ranking45/1066104/1055751/1052490/1016381/937
Quintil11433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 790/1063

Quintil: 4

Volatilidad: 12,31%

Ranking: 653/1063

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0469268204

Fecha de constitución: 30/11/2009

Divisa: HKD

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000,00 HKD