LO SELECTION - THE BALANCED (CHF) M CAP CHF

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,60%
• Ranking 323/642
• Fecha 13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por valores de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes de renta variable, instrumentos financieros derivados, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Los títulos de deuda a tipo fijo y variable tendrán una calificación de BBB o superior por parte de las agencias de calificación o una calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones. No más del 60% de los activos netos del Subfondo puede estar expuesto a acciones y otros valores de renta variable.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 136,945053 EUR

Patrimonio (miles de euros): 253.486,72

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	1,60%	9,26%	9,22%	-11,31%	11,94%
Categoría	1,02%	7,36%	4,80%	-11,36%	7,04%
Ranking	323/642	211/625	126/615	297/590	103/552
Quintil	3	2	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,39%	1,14%	6,45%	12,02%	27,26%
Categoría	1,06%	1,72%	4,21%	7,83%	12,58%
Ranking	552/649	408/645	171/633	234/608	96/510
Quintil	5	4	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 161/634

Quintil: 2

Volatilidad: 6,60%

Ranking: 276/634

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0470791525

Fecha de constitución: 11/12/2009

Divisa: CHF

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 CHF